Раздел «Финансы»: что где на экране

Где смотреть деньги за сегодня, остатки в кассах, оплаты и расходы — короткая экскурсия по разделу.

Финансы — это всё про деньги компании: сколько пришло от клиентов, сколько потратили, сколько лежит в каждой кассе. Откройте раздел, когда нужно записать расход, переложить деньги из кассы в кассу или посмотреть итог дня.

Слева в меню выберите Финансы. Если навести мышь на пункт меню, откроется список всех страниц раздела: «Доходы и расходы», «Операции», «Сверки», «Отчет о ДДС» и другие.

Несколько слов, которые встретятся везде

Касса — это «кошелёк» в CRM, где учитываются деньги одного вида в одной точке. Например, у точки есть касса «Наличные», касса «Терминал» и касса «Перевод на карту». Каждая оплата и каждый расход попадают в какую-то кассу.
Наличные (наличка) — бумажные деньги, которые лежат в денежном ящике.
Терминал — оплата банковской картой через терминал на кассе.
Перевод — клиент перевёл деньги со своей карты или по номеру телефона.
Безнал — оплата по счёту на расчётный счёт компании (обычно платят организации).

Что на экране

Кнопки-переходы на другие страницы раздела: расчётные и внутренние счета, все документы, банковские выписки, авансовые отчёты, сверка касс, отчёт о движении денег (ДДС) и аналитика.
Итоги сегодняшнего дня: сколько денег поступило, сколько потратили, что осталось («Итог дня»), сколько вам должны клиенты («Долг клиентов»), число оплат и средний чек.
Фильтры: нажмите на название точки, чтобы видеть только её деньги, и на вид оплаты — «Наличка», «Безнал», «Перевод». Кнопка Без статьи покажет расходы, у которых не указано, на что потратили.
Кассы — список всех касс с текущим остатком («Баланс»). Нажмите на название кассы — страница покажет операции только этой кассы.

Ниже на этой же странице есть формы «Операция с кассой» (записать расход или приход) и «Перевод между кассами», а ещё таблицы «Оплаты», «Расходы» и последние сверки касс.